青海华鼎600243股吧-青海华鼎股票行情

  青海华鼎实业股份有限公司(以下简称“公司”、“青海华鼎”)2014 年度非

  公开发行股票的方案已经公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过,目前正处

  场中小投资者合法权益保护工作的意见》(【2013】110 号),保障中小投

  资者知情权,维护中小投资者利益,现将本次非公开发行股票有关情况公告如下:

  公司这次募集资金不超过 108,878 万元,在扣除相关发行费用后,将用于偿

  还约 56,850 万元银行贷款,剩余部分将用于补充公司流动资金。公司拟将上述

  极低,生产建造周期较长,一般为 8-10 个月,完成整个产品生产、安装调试、

  验收周期为 1 年左右,该类产品营运率约为 1,低于公司现在存在其他业务

  的营运率 1.73,因此就需要单独对该项业务所需运用资金额进行个别调

  整。经测算,按照预计 1 亿元的营业收入计算,轨道交通专用机床生产每年需要

  公司于 2011 年开始投资建设西宁装备园区,对公司青海省内的装备制造业

  截至 2014 年 6 月末,已完成一期工程建设,部分下属公司已于 2014 年 7

  月开始搬迁工作,预计搬迁工作于 2015 年上半年完成。一期工程主要完成了高

  根据公司业务发展规划,公司已于 2014 年启动西宁装备园二期工程,将主

  园区二期工程的整体资金使用计划,二期工程的资金缺口 2.2 亿元,包括 1.3 亿

  元建设资金及 9,000 万元流动资金。上述 1.3 亿元建设资金为铁路专用机床等重

  大型数字控制机床升级改造项目的所需资金,2014 年 9 月 10 日公司 2014 年第二次

  临时股东大会批准通过银行借款方式解决 1.3 亿元建设资金的需求,目前公司已

  向银行提出贷款申请,预计资金于 2015 年第二季度到位,2016 年年内基本建成

  公司这次募集资金不超过 108,878 万元,在扣除相关发行费用后,将用于偿

  还约 56,850 万元银行贷款,剩余部分将用于补充公司流动资金。本次补流金额

  床业务)、青海一机数控机床有限责任公司(下称:“青海一机”)(加工中心业务)、

  青海华鼎齿轮箱有限责任公司(下称:“华鼎齿轮箱”)(齿轮箱业务)、青海聚能

  热处理有限公司(下称:“聚能热处理”)(热处理业务)等分散在西宁市的各个

  为提高运营效率、降低期间费用,公司于 2011 年开始投资建设西宁装备园区对

  装备制造业务进行整合,并于 2014 年下半年开始将分散在西宁地区各处的装备

  (一)2011 年度,公司现金分红 1,184.25 万元。该现金分红方案及决策程

  公司 2012 年度实现归属于母企业所有者权益的净利润-48,054,423.73 元,故

  根据 2012 年末适用的《公司章程》第一百五十四条规定,公司年度实现的

  可分配利润为正数时,可进行现金分红。2012 年度公司不进行现金分红的方案

  公司 2013 年度实现归属于母公司所有者的权利利益的净利润 15,293,730.99 元,加

  可供股东分配的利润为 105,155,876.70 元。但由于公司 2013 年度的盈利尚不足

  以弥补上年度亏损,且西宁装备园区建设尚有资金缺口,2014 年公司搬迁入园

  需要较大资产金额的投入,为保证公司生产经营和项目建设的正常进行,企业决定 2013

  根据 2013 年度末适用的《公司章程》第一百五十四条规定,公司在该年度

  10%以上的投资)计划或重大现金支出事项(募集资金投资项目除外),可不进

  行现金分红。因此,2013 年度公司不进行现金分红的方案符合《公司章程》的

  海重型的控制股权的人青海机电国有控股有限公司(下称:“机电控股”)公开承诺:

  规规定的情况,不存在向财通基金管理有限公司(下称:“财通基金”)、兴业全

  球基金管理有限公司(下称:“兴业全球基金”)、北京千石创富资本管理有限公

  司(下称:“千石资本”)及其资管计划及信托计划委托人提供直接或间接的财务

  资助或补偿的情形,亦不存在向上海圣雍创业投资合伙企业(有限合伙)(下称:

  “圣雍创投”)及其合伙人、深圳市创东方富达投资企业(有限合伙)(下称:“创

  2、假设本次非公开发行募集资金总额 108,878 万元,暂未考虑发行费用。

  3、根据公司 2013 年年度报告,公司归属于普通股股东的纯利润是 948.50

  万元,扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润为-6,193.78 万元。假设

  2014 年度扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润与 2013 年度持平,即

  -6,193.78 万元。该假设仅为示意性分析,并不构成本公司的盈利预测,投资者不

  注:每股盈利、加权平均净资产收益率系按照《公开发行证券的公司信息公开披露编报规则

  第 9 号——净资产收益率和每股盈利的计算及披露》(2010 年修订)规定计算。

  由于假设 2014 年度公司扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润与

  2013 年度持平,即为亏损状态,因本次非公开发行完成后增加了公司的总股本、

  另外,2013 年公司扣除非经常损益前的基本每股收益为 0.06 元/股,加权平

  均净资产收益率是 2.09%,若考虑公司非经常性损益等其他因素,假设本次发行

  后归属于公司普通股股东的净利润与 2013 年度持平,若公司业务未能随因本次

  东,切实保护中小投资者的合法权益,引导投资者树立长期投资和理性投资理念,

  根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公

  司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关文件及《公司章程》的规定,

  公司董事会制定公司了《未来三年分红规划(2014 年—2016 年)》。公司将严格

  按照《公司章程》、《未来三年分红规划(2014 年—2016 年)》实施积极的利润分